1、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。
2、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。
3、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖 现金付讫 或者 转帐付讫 戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。
4、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。
5、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。
6、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。
7、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。
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